Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises

RNCP41035BC01Conduire la stratégie financière dans un environnement international

• * Élaborer une stratégie financière en mobilisant les normes comptables internationales, les régulations bancaires et les principes éthiques, pour garantir la conformité des décisions et soutenir la croissance à long terme de l’entreprise. * Structurer des solutions de financement adaptées en sélectionnant des sources de capitaux diversifiées et des instruments financiers appropriés, en vue d’optimiser le coût du capital et la capacité d’investissement de l’organisation. * Gérer les enjeux fiscaux et juridiques en appliquant les règles de fiscalité des entreprises et les codes internationaux des affaires, dans l’objectif de sécuriser les opérations financières et minimiser les risques réglementaires. * Évaluer les opportunités d’investissement et de rachat en s’appuyant sur des modèles d’analyse financière multicritères, de manière à maximiser la rentabilité et la création de valeur pour l’entreprise. * Optimiser la structure du capital en arbitrant entre dettes et fonds propres selon les contraintes économiques et réglementaires, dans le but d’assurer l’équilibre financier et la flexibilité stratégique. * Superviser l’allocation des ressources financières en intégrant les indicateurs de performance économique et les objectifs de rentabilité, pour renforcer l’efficacité financière et soutenir les orientations stratégiques globales.

Évaluation : * Etudes de cas ; * Mises en situation professionnelles simulées ; * Soutenance orale.

RNCP41035BC02Optimiser la performance financière et la prise de décision stratégique

• * Analyser la performance financière d’une organisation en exploitant les états financiers et en appliquant des ratios pertinents dans le but d’orienter les décisions de gestion. * Optimiser l’allocation des ressources financières en identifiant les leviers d’amélioration de la rentabilité et en adaptant les politiques budgétaires, pour renforcer la performance économique et la soutenabilité de l’activité. * Élaborer des budgets en intégrant les contraintes opérationnelles et stratégiques avec l’objectif d’améliorer la maîtrise des coûts et la planification financière. * Détecter les écarts financiers en mettant en œuvre des outils de suivi et d’analyse pour assurer une gestion proactive des finances de l’entreprise. * Formuler des recommandations stratégiques basées sur des analyses financières approfondies afin d’améliorer la prise de décision et d’optimiser la performance économique.

Évaluation : * Etudes de cas ; * Mises en situation professionnelles simulées ; * Soutenance orale.

RNCP41035BC03Gérer les risques financiers dans un environnement international

• * Concevoir des politiques de gestion des risques financiers en intégrant les cadres réglementaires, les normes prudentielles et les méthodes d’évaluation reconnues, dans le but de sécuriser les opérations de l’entreprise sur les marchés. * Mettre en œuvre une infrastructure de gestion des risques en structurant les outils de surveillance, d’alerte et de reporting adaptés à l’organisation, afin de prévenir les défaillances et d’optimiser les mécanismes de contrôle. * Appliquer une approche intégrée de la gestion des risques financiers en identifiant les interactions entre les risques de marché, de crédit, de liquidité et les risques systémiques, dans l’objectif d’anticiper les vulnérabilités majeures. * Ajuster les stratégies de couverture des risques en tenant compte des évolutions économiques, géopolitiques et réglementaires, afin de maintenir la stabilité financière de l’organisation dans un environnement incertain. * Superviser la conformité des dispositifs de gestion des risques en assurant le suivi des obligations juridiques et en encadrant les processus d’audit interne, dans le but de garantir la conformité aux normes internationales.

Évaluation : * Etudes de cas ; * Mises en situation professionnelles simulées.

RNCP41035BC04Concevoir des stratégies et produits financiers complexes

• * Analyser la structure du capital et les instruments financiers en évaluant leurs impacts économiques et juridiques pour optimiser les ressources de l’entreprise. * Utiliser les instruments financiers liés aux actions et aux obligations convertibles en appliquant des méthodes d’évaluation afin de structurer des solutions adaptées aux besoins des investisseurs. * Optimiser un portefeuille en intégrant des approches diversifiées et en ajustant les paramètres de risque pour garantir un équilibre entre performance et sécurité. * Négocier des titres financiers en appliquant des stratégies de marché et des techniques de valorisation pour réduire les coûts et maximiser les profits. * Développer des produits financiers innovants intégrant les nouvelles attentes des investisseurs et les évolutions réglementaires dans le but de répondre aux attentes des investisseurs.

Évaluation : * Tests d’évaluation des connaissances ; * Etudes de cas ; * Mises en situation professionnelles simulées ; * Soutenance orale.

RNCP41035BC05Piloter le changement, l’innovation et la transformation vers une finance responsable

• * Intégrer les enjeux éthiques, environnementaux et sociaux dans la stratégie d’investissement en mobilisant des approches innovantes de la finance responsable afin d’aligner la rentabilité avec les objectifs de durabilité. * Évaluer les projets d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables en analysant leur faisabilité technique, économique et leur caractère innovant afin de garantir leur viabilité financière et leur impact environnemental positif. * Appliquer les cadres réglementaires et les normes de finance durable en respectant les obligations juridiques et les principes d’équité dans les transactions financières, de manière à assurer la transparence des pratiques et la sécurité juridique des investissements. * Développer des solutions de financement innovantes adaptées aux investissements bas carbones en combinant instruments financiers durables et technologies émergentes afin de faciliter la transition vers une économie décarbonée. * Analyser les risques et opportunités liés au changement climatique en évaluant les impacts des transitions énergétiques sur les stratégies d’investissement et la gestion des portefeuilles, dans le but d’anticiper les ajustements nécessaires et de sécuriser la performance à long terme des actifs financiers. * Structurer des offres de financement et négocier les conditions avec les investisseurs institutionnels et les banques pour soutenir des projets de finance durable.

Évaluation : * Etudes de cas ; * Mises en situation professionnelles simulées.

RNCP41035BC06Piloter la stratégie de financement et d’investissement

• * Élaborer une stratégie de financement et d’investissement en intégrant les contraintes réglementaires et les objectifs de rentabilité pour optimiser la gestion des capitaux. * Analyser les états financiers et les données de reporting dans le but de prendre des décisions d’investissement éclairées et d’anticiper les performances des actifs. * Sélectionner les meilleures sources de financement en évaluant les conditions de marché et en ajustant la structure des actifs et des passifs visant à garantir une gestion financière efficace. * Construire un portefeuille d’investissement en diversifiant les actifs et en réalisant une allocation stratégique et tactique de manière à équilibrer rendement et risque. * Valoriser les instruments financiers, y compris les produits dérivés et les obligations, en appliquant des méthodologies quantitatives pour optimiser les stratégies d’investissement.

Évaluation : * Etudes de cas ; * Mises en situation professionnelles simulées.

RNCP41035BC07Résoudre des problématiques financières complexes

• * Analyser des ensembles de données financières en appliquant des méthodes quantitatives avancées afin d’identifier des tendances et d’appuyer les décisions stratégiques. * Développer et tester des modèles prédictifs en intégrant des algorithmes d’apprentissage automatique et des outils de simulation dans le but d’anticiper les évolutions des marchés. * Automatiser le traitement des données financières en mobilisant des techniques d’intelligence artificielle et des langages de programmation adaptés avec l’objectif de fiabiliser l’analyse et d’améliorer la rapidité des calculs. * Réaliser des simulations et des analyses de sensibilité en appliquant des scénarios économiques variés pour évaluer l’impact des fluctuations de marché sur les modèles financiers. * Évaluer la robustesse des modèles financiers en menant des tests empiriques et en mobilisant des capacités de recherche pour ajuster les paramètres et garantir leur applicabilité à des situations réelles. * Interpréter les résultats des modèles quantitatifs en structurant des analyses détaillées et en fournissant des scénarios financiers, dans le but de soutenir la prise de décision stratégique et d’orienter les arbitrages en matière d’investissement.

Évaluation : * Etudes de cas ; * Mises en situation professionnelles simulées.