Diplôme Supérieur en Finance Internationale

RNCP41231BC02Mobiliser des compétences en recherche scientifique pour créer des connaissances et des solutions durables et éthiques contribuant à l’évolution des pratiques en finance internationale

• Mobiliser avec conscience critique des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’élaboration d’une pensée originale. Concevoir et conduire une démarche de recherche rigoureuse (quantitative et/ou qualitative) pour proposer des solutions et recommandations innovantes, opérationnelles et conformes aux enjeux réglementaires et sociétaux.

Évaluation : Projet de recherche individuel Mémoire de Master (Graduating Project) A partir d’un mémoire de Master, le candidat identifie une problématique en lien avec une revue de littérature, met en œuvre une méthodologie de recherche visant à résoudre cette problématique, et analyse et discute les résultats de cette recherche en visant à contribuer de façon novatrice à la problématique ciblée. Conditions de réalisation : Projet de recherche Evaluation individuelle

RNCP41231BC03Construire et cultiver des relations pour connecter l’ensemble des parties prenantes dans des contextes financiers multiculturels et multisituationnels

• Communiquer en contexte professionnel à l’écrit et à l’oral, en anglais, en s’adaptant à son audience pour influencer, convaincre et collaborer efficacement dans des situations complexes. Adopter une posture managériale empathique, inclusive, et multiculturelle, en employant des supports techniques et les techniques d’animation, pour faire émerger des dynamiques collectives respectueuses et adaptées à la diversité.

Évaluation : Mise en situation professionnelle Dans le cadre d’une Présentation orale l’étudiant démontre ses compétences orales et écrites (support de présentation) Conditions de réalisation : Présentation orale Evaluation de groupe Mise en situation en séminaire de leadership À la suite du Séminaire de Leadership, l’étudiant réalise une réflexion personnelle sur les jeux de rôles et le vécu du séminaire et une restitution originale de sa pensé Conditions de réalisation : Dossier réflexif Evaluation individuelle

RNCP41231BC04Mobiliser l’expertise en finance, l’esprit critique, la résilience et l’influence personnelle pour changer les mentalités et faire évoluer les pratiques vers une finance internationale plus éthique et durable

• Elaborer des stratégies alternatives, en accord avec les principes du développement durable et de l’urgence climatique, pour identifier et mobiliser les leviers de changements et de transformation organisationnelle durables et responsables. Mobiliser les leviers de communication, de formation et d’influence pour développer les compétences et les nouvelles pratiques au sein des organisations et accompagner la conduite du changement. Maîtriser les techniques avancées d'analyse financière et de modélisation pour évaluer la performance et la santé financière des entreprises, détecter et résoudre les fraudes, et assurer la transparence et la conformité des informations financières. Analyser le rôle des acteurs traditionnels et culturels de la finance dans la transition écologique et sociétale, critiquer les méthodes de financement alternatives et émergentes, afin de concevoir de nouveaux produits financiers et investissements qui s’alignent avec les objectifs durables et responsables et la réglementation en vigueur.

Évaluation : Etude de cas Etude de cas d’une entreprise visant à atteindre les objectifs de développement durables ODD des Nations Unies. Conditions de réalisation Analyse de groupe et présentation orale Mise en situation professionnelle (réelle ou fictive) Conduite d’un Projet fictif ou réel, impliquant du changement au sein d’une structure. L’étudiant doit :Réaliser une étude préalable sur la transformation en question, ses origines et ses enjeux * Identifier les impacts (risque / bénéfices) et les enjeux de la responsabilité sociétale * Définir un plan de conduite de changement * Définir un plan de formation * Identifier son rôle d’influence pour porter le changement. Conditions de réalisation : Présentation orale et animation de discussion Evaluation de groupe Mise en situation professionnelle (réelle ou fictive) Réalisation d’un projet d’investigation financière sur une entreprise fictive ou réelle Conditions de réalisation Projet de groupe réalisé avec logiciels d’analyse financière et audit Recherche appliquée Travail de recherche appliquée : Finance Islamique ou Finance Durable – Les candidats analysent les modèles de la Finance alternatifs (choix de produits, contrats, techniques et des instruments) Ils et opèrent des analyses financières selon les principes de la finance islamique ou responsable Ils proposent de nouveaux produits financiers dans le respect des modèles alternatifs Conditions de réalisation Projet de groupe

RNCP41231BC05Élaborer une vision stratégique durable pour connecter les (éco) systèmes financiers internationaux dans un environnement incertain

• Développer une analyse critique des modèles d’affaires et de leur environnement en mobilisant des outils stratégiques analytiques et une compréhension des dynamiques digitales, économiques, sociétales et écologiques, afin d’éclairer les décisions managériales dans un contexte en mutation. Organiser un dispositif de veille financière, réglementaire, technologique et responsable, en identifiant les sources d’informations relatives à l’environnement financier et au secteur de l’organisation et en définissant les modalités de recueil et d’exploitation, afin d’alimenter la réflexion stratégique et financière et impulser des changements. Définir une stratégie financière compétitive, en analysant l’entreprise, sa gouvernance, son capital et son environnement concurrentiel, afin de définir des objectifs financiers stratégiques et établir des scénarios intégrant performance, éthique, durabilité et création de valeur.

Évaluation : Etude de cas Etude de cas stratégique d’une entreprise plateforme ou de modèles d’affaires intégrant une approche de raréfaction des ressources naturelles, avec mise en œuvre d’outils stratégiques analytiques et mise en exergue les enjeux de l’économie digitalisée dans son domaine de spécialisation Conditions de réalisation : Etude de cas et rédaction Evaluation de groupe Etude de cas pratique Cas pratique : En groupes les candidats réalisent une analyse de l’environnement macroéconomique et stratégique d’une entreprise du secteur financier en croisant différentes sources (internes et externes) et différentes perspectives (clients/actionnaires). Chaque candidat présente ses critiques et recommandations de manière individuelle Conditions de réalisation Rapport de groupe avec analyse personnelle Projet de Groupe Projet de groupe sur une entreprise avec les analyses suivantes à effectuer : 1. Gouvernance d'entreprise 2.Analyse de la structure du capital 3. Budgétisation et évaluation des immobilisations avec analyse de l'effet de levier Conditions de réalisation Projet de groupe

RNCP41231BC06Mobiliser des savoirs spécialisés en finance internationale pour créer des solutions innovantes et éclairer la prise de décision face aux enjeux contemporains

• Monter un projet de voyage d’études en analysant son environnement et en engageant des échanges avec des interlocuteurs experts afin de dégager une vision prospective sur un thème spécialisé. Formaliser ses apprentissages dans un livrable communiquant pour diffuser les connaissances nouvelles au sein de l’entreprise.

Évaluation : Dossier réflexif original : Lors d’un voyage d’études / visites de terrain (LEX) de visites d’entreprises et de témoignages professionnels le candidat explore, observe, dialogue et exerce sa capacité à apprendre dans des situations réelles complexes afin de créer sa propre pensée originale et la transférer aux autres Conditions de réalisation : Dossier de réflexion original (vidéo/JT) sur l’expérience vécue Evaluation de groupe avec partie individuelle

RNCP41231BC07Confronter la performance économique, écologique et sociale de l’entreprise et de ses opérations pour changer les modèles d'affaires dans le domaine de la finance internationale

• Analyser la performance financière et évaluer la valeur d’une organisation, en utilisant les techniques et outils d’analyse d’états financiers pour en identifiant la rentabilité, le risque, la gestion et les moyens de croissance et établir une comparaison par rapport aux concurrents. Évaluer les états financiers et les besoins de trésorerie d’une organisation pour sélectionner les meilleurs projets d’investissement, et assurer la gestion de la rentabilité et du risque. Mobiliser ses connaissances des marchés et des instruments financiers pour couvrir les risques de change et de taux d'intérêt, et identifier et modéliser les différents risques financiers de l’entreprise en utilisant des outils d’analyses adéquates pour prévoir et gérer le risque efficacement. Gérer un portefeuille de titres, en évaluant les risques associés, en gérant les options et en réagissant aux annonces du marché, et proposer des solutions de montage financier adaptées pour maximiser la valeur de l'organisation. Assurer la conformité et la performance financière en réalisant les déclarations/reporting annuels et en organisant une veille réglementaire afin de garantir la conformité des déclarations avec les exigences de la réglementation financière et fiscale nationale et internationale. Appliquer et mettre en œuvre des politiques et pratiques de management, des techniques d'analyse et d'évaluation spécifiques à des fonctions finance, et savoir identifier et interpréter les indicateurs de performance dans les différents domaines de la gestion. Piloter un projet en définissant ses objectifs, ressources et plannings, tout en mobilisant des outils de contrôle, d’analyse des risques et de performance, afin d’optimiser les processus par des démarches qualité et d’innovation adaptées au contexte organisationnel.

Évaluation : Cas Pratique En groupes les candidats choisissent une entreprise internationale et effectuent 4 analyses à partir de données réelles : 1. Analyse de la gouvernance d'entreprise 2. Analyse de la structure du capital 3. Analyse des états financiers 4. Budgétisation des immobilisations et évaluation avec effet de levier Conditions de réalisation Projet de groupe Cas Pratique Dans le cadre d’une entreprise évoluant à l’international le candidat analyse les comptes, identifie les risques encourus et applique les outils et différents modèles financiers d’analyse des risques pour produire des recommandations de gestion de risque. Conditions de réalisation Travail de groupe avec données réelles Jeu d’entreprise (“Trading Game”) Les candidats élaborent un programme exploité sur des données réelles lors d’une mise en situation boursière : -Diagnostic exhaustif et axes d’innovation en adéquation avec les constats établis. -Outil de gestion de portefeuille d’options montrant une bonne compréhension du commerce des produits dérivés. -Logiciel développé structuré et optimisé pour fournir des informations claires et pertinentes au bureau de négociation. -Excellente mise en œuvre des connaissances en codage pour améliorer la robustesse du code et les vérifications des résultats. -Préconisations en adéquation avec les informations provenant du marché Conditions de réalisation Simulation en Groupe Mise en situation professionnelle vécue en stage A partir d’une situation réelle vécue en stage le candidat présente et commente des rapports et processus produits en entreprise en application des normes Conditions de réalisation Rédaction de note de synthèse Individuelle Mise en situation professionnelle A partir d’une situation réelle vécue en stage le candidat analyse le pilotage d’une activité de gestion financière selon la stratégie de l’organisation, des critères de performance définis et en anticipant les évolutions internes et externes de l’organisation. Conditions de réalisation Rédaction de note de synthèse Individuelle Mise en situation professionnel Rapport d’activité A partir d’une expérience professionnelle vécue, le candidat doit mesurer les effets des actions correctives mises en place. Il doit adapter son organisation et son plan d’action en conséquence. Conditions de réalisation Note de synthèse individuelle

RNCP41231BC08Identifier les leviers de progression de carrière pour créer des dynamiques d’apprentissage et de transformation personnelle et collective grâce à la formation tout au long de la vie

• Piloter activement son projet professionnel en assurant une veille stratégique sur l’évolution des compétences et en mobilisant un réseau relationnel pertinent pour construire une trajectoire de carrière durable dans les métiers du management. Développer un leadership responsable et collaboratif en s’adaptant aux évolutions des compétences organisationnelles, en cultivant l’apprentissage tout au long de la vie et en renforçant ses aptitudes comportementales et professionnelles.

Évaluation : Dossier réflexif individuel Passeport Carrière Le candidat doit compléter sur l’intégralité de son parcours un passeport carrière où il doit compiler les éléments relatifs à l’élaboration de son projet professionnel (CV, profil LinkedIn, raison d’être, pitch vidéo, bilans et analyses réflexives sur ses expériences en entreprise) Conditions de réalisation : Dossier réflexif Évaluation individuelle Mise en situation professionnelle A partir d’une expérience stage vécue, le candidat doit s’exercer dans des fonctions à responsabilité et être en capacité à faire évoluer ses compétences selon les projets en cours Conditions de réalisation : Enquête en ligne Évaluation individuelle par le tuteur entreprise