Diplôme Supérieur en Finance Internationale

RNCP36679BC02Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés

• C.2.1.1 Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale C.2.1.2 Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou l’interface de plusieurs domaines C2.1.3 Identifier, sélectionner et analyser avec un esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation C2.1.4 Rédiger des articles dans le respect des normes académiques en rigueur, afin de partager ses recherches C2.2.1 Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines C.2.2.2 Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques, et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation C2.2.3 Mettre en œuvre une méthodologie de recherche (quantitative ou qualitative) appropriée afin de collecter des données et répondre à la problématique C2.2.4 Tirer des conclusions permettent un apport managérial et conceptuel innovant à la problématique

Évaluation : Mémoire de Master (Graduating Project) A partir d’un mémoire de Master, le candidat identifie une problématique en lien avec une revue de littérature, met en œuvre une méthodologie de recherche visant à résoudre cette problématique, et analyse et discute les résultats de cette recherche en visant à contribuer de façon novatrice à la problématique ciblée.

RNCP36679BC03Communiquer efficacement dans des contextes multiculturels et multi situationnels et savoir transférer ses connaissances dans l’exercice de ses fonctions de manager

• C3.1.1 Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit en anglais dans son domaine de spécialisation C3.1.2 Négocier avec les différentes parties prenantes internes et externes, en employant le bon vocabulaire afin d’obtenir les résultats escomptés C3.1.3 Convaincre les différentes parties prenantes internes et externes C3.2.1 Analyser des contextes, des représentations et des pratiques interculturelles de ses interlocuteurs afin de collaborer efficacement en équipe multiculturelle. C3.2.2 Comprendre les enjeux de l’inclusion afin d’adapter sa posture managériale C3.2.3 Reconnaitre les barrières à l’inclusion et élaborer des solutions plus inclusives C3.3.4 Mobiliser son agilité interculturelle afin de gérer et prévenir des conflits

Évaluation : Jeu de rôle Dans le cadre d’une simulation, le candidat doit rédiger son argumentaire, et négocier ensuite à l’oral avec un autre candidat selon des rôles définis au préalable Réflexion personnelle sur situation professionnelle vécue lors d’un projet collectif multiculturel.

RNCP36679BC04Manager en responsabilité au sein de son organisation

• C4.1.1 Identifier les défis organisationnels liés aux enjeux de responsabilité sociétale C4.1.2 Evaluer la situation actuelle, les risques et opportunités associées aux défis économiques, sociaux et environnementaux dans une perspective de responsabilité sociétale des entreprises C4.1.3 Elaborer des recommandations spécifiques liées au management des organisations dans une perspective durable et dans une optique du management de la transition C4.1.4 Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale C4.2.1 Elaborer un plan de conduite de changement en fixant des étapes et en impliquant ses collaborateurs afin de les faire adhérer. C4.2.2 Accompagner le changement des équipes en utilisant la communication et la formation comme leviers majeurs de réussite, afin de les faire adhérer au projet et favoriser la montée en compétences des collaborateurs C4.2.3 Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d’une équipe C4.2.4 Mobiliser son influence personnelle et institutionnelle pour promouvoir le changement et mobiliser les parties prenantes C4.3.1 Analyser le rôle des acteurs de la finance dans la transition écologique et sociétale en identifiant des modèles et des produits financiers alternatifs, dans le but d’innover durablement C4.3.2 Exercer son esprit critique envers des méthodes de financement alternatives et émergeantes, en prenant en compte leur pertinence et la faisabilité de leur mise en application, selon la situation de l’entreprise. C4.3.3 Concevoir des nouveaux produits financiers et investissements responsables, dans le but d’aligner les objectifs financiers sur les objectifs durables et responsables et répondre au cadre règlementaire

Évaluation : Etude de cas Un cas d’entreprise s’inscrivant dans une perspective de déploiement d’objectifs de développement durable des Nations Unies est analysé par le candidat afin d’identifier les stratégies mises en œuvre pour atteindre les objectifs de développement durable visés. Mise en situation professionnelle Dans le cadre d’un projet le candidat doit intégrer la perspective responsable dans la mission et le plan d’actions de son association, et mettre en place des audits et une démarche d’amélioration continue. Travail de recherche appliquée : Finance Islamique ou Finance Durable – Les candidats analysent les modèles de la Finance alternatifs (choix de produits, contrats, techniques et des instruments) Ils et opèrent des analyses financières selon les principes de la finance islamique ou responsable Ils proposent de nouveaux produits financiers dans le respect des modèles alternatifs

RNCP36679BC05Elaborer et piloter une vision stratégique financière dans un environnement complexe et globalisé

• C5.1.1 Analyser le Business Model de l’entreprise en identifiant les activités clés, les parties prenantes internes et externes, les sources de revenus et des coûts, dont les coûts sociétales et écologiques. C5.1.2 Analyser l’environnement externe et ses acteurs avec l’aide d’outils diagnostiques afin de poser un diagnostic stratégique (PESTEL, SWOT, PORTER) C.5.1.3 Comprendre les enjeux stratégiques des technologies digitales et les business model des entreprises plateformes pour appréhender les évolutions actuelles et futures dans son métier C5.2.1 Organiser un dispositif de veille financière, réglementaire, technologique et responsable, en identifiant les sources d’informations relatives à l’environnement financier et au secteur de l’organisation et en définissant les modalités de recueil et d’exploitation, afin d’alimenter la réflexion stratégique et financière et impulser des changements C5.3.1 Analyser l’entreprise dans son environnement concurrentiel, en s’appuyant sur sa connaissance des marchés financiers et sa culture financière, afin de dégager une stratégie financière compétitive en lien avec le marché C5.3.2 Définir des objectifs financiers stratégiques, en établissant des recommandations et des critères d’atteinte, afin de présenter les orientations de la valorisation de l’organisation C5.4.1 Etablir des scénarios, en combinant des approches sectorielles, concurrentielles et financières (rentabilité financière des concurrents), et en intégrant une réflexion RSE/éthique pour répondre durablement aux enjeux stratégiques et financiers de l’organisation. C5.5.1 Etablir des scénarios, en combinant des approches sectorielles, concurrentielles et financières (rentabilité financière des concurrents), et en intégrant une réflexion RSE/éthique pour répondre durablement aux enjeux stratégiques et financiers de l’organisation.

Évaluation : Etude de cas stratégique d’une entreprise plateforme avec mise en œuvre d’outils stratégiques analytiques et mise en exergue les enjeux de l’économie digitalisée dans son domaine de spécialisation Cas pratique : En groupes les candidats se documentent et analysent la stratégie et la stratégie RSE d’une entreprise du secteur financier en croisant différentes sources (internes et externes) et différentes perspectives (clients/actionnaires). Chaque candidat présente ses critiques et recommandations de manière individuelle Projet de groupe sur une entreprise avec les analyses suivantes à effectuerr : 1. Gouvernance d'entreprise 2.Analyse de la structure du capital 3. Budgétisation et évaluation des immobilisations avec analyse de l'effet de levier Séminaire de leadership Réflexion personnelle sur les jeux de rôles et vécue du séminaire et restitution originale

RNCP36679BC06Concevoir et piloter des solutions innovantes de gestion financière

• C6.1.1 Observer son environnement humain, physique et technique, avec esprit critique afin de comprendre et exercer son esprit critique C6.1.2 Mobiliser ses connaissances existantes pour voir les liens et donner du sens à ses observations. C6.1.3 Engager des échanges de haut niveau avec des interlocuteurs experts afin de comprendre et appendre C6.1.4. Synthétiser et formaliser ses apprentissages pour partager et transférer les connaissances C6.2.1 Mobiliser ses connaissances en finance et en l’intelligence artificielle afin d’identifier des opportunités et menaces dans son écosystème financier. C6.2.2 Concevoir et tester un nouveau service Fintech, en démontrant son potentiel et sa création de valeur pour un client

Évaluation : Learning Expédition : Lors de visites d’entreprises et de témoignages professionnels le candidat explore, observe, dialogue et exerce sa capacité à apprendre dans des situations réelles complexes afin de créer sa propre pensée originale et la transférer aux autres. Projet de groupe : création d’un produit Fintech avec démonstration et argumentation

RNCP36679BC07Piloter, contrôler et optimiser la performance financière de l'organisation selon les règles et normes en vigueur

• C7.1.1 Réaliser une analyse de la performance financière d’une entreprise, en appliquant les techniques et les outils (logiciels / modèles) d’analyse d’états financiers, afin de la comparer à la performance des concurrents C7.1.2 Evaluer la valeur d’une organisation, en analysant ses états financiers, en identifiant la rentabilité, le risque, la gestion et les moyens de croissance de l’organisation (dont fusions et acquisitions), pour déterminer le potentiel de développement. C7.1.3 Evaluer les besoins de trésorerie d’une organisation, en réalisant des états financiers, afin d’élaborer une recommandation de projet d’investissement C7.1.4 Optimiser le projet d’investissement, en étudiant les critères de sélection des projets d’investissement, afin d’assurer la gestion de la rentabilité et du risque C7.2.1 Mobiliser ses connaissances des marchés et des instruments financiers (forwards, options, futures et swaps) dans le but d’informer la prise de décision et de couvrir les risques de change et de taux d'intérêt. C7.2.2 Identifier et modéliser les différents risques financiers de l’entreprise (de liquidité, de taux d'intérêt, de change, de prix des matières premières), en se servant des outils d’analyses adéquates (AR / VAR / Time series) afin de prévoir et gérer le risque avec efficacité et recommander des solutions de réduction de risque. C7.3.1 Evaluer les risques associés aux portefeuilles de titres, en analysant le comportement des marchés financiers, en analysant notamment les actions, devises, taux d’intérêt, matières premières et les fonds spéculatifs, afin de proposer les ajustements nécessaires C7.3.2 Gérer un portefeuille de titres, en réalisant une programmation, et en évaluant le prix des options et en assurant une réaction rapide aux annonces du marché, afin de gérer les risques associés au portefeuille de titres C7.4 Proposer des solutions de montage financier adaptées, en identifiant les instruments disponibles, leur rendement et leur risque, et les opp

Évaluation : Cas Pratique En groupes les candidats choisissent une entreprise internationale et effectuent 4 analyses à partir de données réelles : 1. Analyse de la gouvernance d'entreprise 2. Analyse de la structure du capital 3. Analyse des états financiers 4. Budgétisation des immobilisations et évaluation avec effet de levier Cas Pratique Dans le cadre d’un cas pratique d’entreprise évoluant à l’international, avec des données réelles, le candidat analyse les comptes d’une entreprise, identifie les risques encourus et applique les outils et différents modèles financiers d’analyse des risques en vue de produire des recommandations de gestion de risque. Jeu d’entreprise (“Trading Game”) : Le candidat élabore un programme qui sera exploité sur des données réelles, lors d’une mise en situation boursière : * Elaboration d’un diagnostic sur l’environnement financier en identifiant les changements et l’impact sur la gestion d’un portefeuille. (C7.3.1) * Conception et perfectionnement d’un programme permettant l’analyse des données. Analyse de l’adéquation de l’outil proposé avec le contexte spécifique de l’entreprise (C7.3.2) * Appréciation des risques et bénéfices de l’environnement financier et de la solution préconisée Sur la base de l’analyse de la stratégie financière de l’entreprise, le candidat émet de préconisations de développement Mise en situation professionnel A partir d’une situation réelle vécue en stage le candidat présente et commente des rapports et processus produits en entreprise en application des normes Mise en situation professionnel A partir d’une situation réelle vécue en stage le candidat analyse le pilotage d’une activité de gestion financière selon la stratégie de l’organisation, des critères de performance définis et en anticipant les évolutions internes et externes de l’organisation. Mise en situation professionnelle: Rapport d’activité A partir d’une expérience professionnelle vécue, le candidat doit mesurer les effets des actions correctives mises en place. Il doit adapter son organisation et son plan d’action en conséquence.

RNCP36679BC08Identifier les leviers de son développement personnel et professionnel pour pourvoir s'adapter aux évolutions du secteur de la finance internationale

• C8.1.1 Piloter son projet de développement personnel dans les métiers dits de gestion/management C8.1.2 Mettre en place une veille thématique continue sur l’évolution des compétences attendues sur le marché du travail C8.1.3 Construire et entretenir un réseau professionnel afin de piloter son entré sur le marché de l’emploi et sa carrière C.8.2.1 Prendre ses responsabilités et faire preuve de leadership et d’esprit collaboratif afin de guider, animer et encadrer des équipes C8.2.2 S’adapter à l’évolution des compétences attendues dans les organisations et apprendre à apprendre C8.2.3 Développer les compétences comportementales et métiers tout au long de sa vie

Évaluation : Passeport Carrière Le candidat doit compléter sur l’intégralité de son parcours un passeport carrière où il doit compiler les éléments relatifs à l’élaboration de son projet professionnel (CV, profil LinkedIn, raison d’être, pitch vidéo, bilans et analyses réflexives sur ses expériences en entreprise) Mise en situation professionnelle A partir d’une expérience stage vécu, le candidat doit s’exercer dans des fonctions à responsabilité et être en capacité à faire évoluer ses compétences selon les projets en cours.