Programme Supérieur en Finance

RNCP35023BC02Élaboration d'un diagnostic financier et d'une valorisation

• - Établir une analyse financière précise à partir d'indicateurs et d'outils d'analyse financière pour déterminer la solvabilité et la rentabilité d'une entreprise. - Évaluer la performance de l'entreprise à partir des indicateurs financiers et économiques pour détecter les problèmes et déterminer les leviers d'amélioration de la santé financière d'une entreprise. - Analyser l'impact du choix des méthodes et standards de comptabilité (en particulier les IFRS 9, 15 et 16) sur les états financiers et la performance financière d'une entreprise. - Analyser en détails les flux économiques pour optimiser la gestion financière et appréhender l'état de santé financière de l'entreprise et son exposition aux risques et proposer des mesures correctives. - Établir un plan de financement prévisionnel en s'appuyant sur les concepts financiers et opérationnels (ROI, l'analyse de la valeur, coût total...) en équilibrant les indicateurs court terme et long terme, en exploitant les tableaux financiers et l’estimation des risques pour déterminer le développement rentable de l'activité. - Valoriser une entreprise à partir des différentes approches existantes (DCF, multiples, actifs nets) en vue d'identifier la plus pertinente selon la situation (Fusion/acquisition, Introduction en bourse, levée de fonds, …).

Évaluation : - Etude d'un cas pour identifier les risques financiers menaçant la solvabilité et la rentabilité d'une entreprise et proposer des solutions de gestion de ces risques. - Mise en pratique professionnelle reconstituée (rapport écrit et présentation orale) réalisée individuellement, et portant sur l'établissement d'un diagnostic financier et des préconisations d'amélioration de la santé financière. - Projet réalisé sur des données réelles pour établir la valorisation complète d'une entreprise et rédaction d'une analyse buy-side ou sell-side et de recommandations.

RNCP35023BC03Élaboration et optimisation de la stratégie financière

• - Représenter une situation financière grâce à un modèle mathématique en respectant les bonnes pratiques de modélisation financière et en simulant des scénarii indispensables à des prises de décisions informées. - Recommander différents choix financiers adaptés à la stratégie de développement de l'entreprise pour lui permettre de maximiser ses revenus tout en limitant les risques supportés. - Concevoir une stratégie adaptée et formaliser un conseil adapté et argumenté dans les situations de détresse financière et de faillite de sorte à maximiser la valeur résiduelle pour les différentes parties prenantes.

Évaluation : Cas pratique portant sur l’analyse d’une situation financière en vue de proposer une stratégie de financement adaptée basée sur une analyse théorique et empirique et les meilleurs standards en vigueur permettant de minimiser les risques de détresse financière sans amputer la performance espérée.

RNCP35023BC04Construction et négociation de produits financiers complexes

• - Construire une solution adaptée aux besoins spécifiques des investisseurs, en identifiant la structure adaptée au profil d'investisseur pour être en mesure de proposer une tarification concurrentielle et attractive dans les conditions de marché en vigueur. - Concevoir une gestion dynamique de l'allocation d'un portefeuille, dans le respect du cadre réglementaire, pour produire un rendement et une protection du capital optimaux. - Mesurer le potentiel de gains selon des scenarii de marchés différents pour convaincre des investisseurs de la pertinence de la structuration du produit proposée. - Argumenter les termes d'un contrat de performance avec un investisseur, prenant en compte les conditions financières obtenues avec ses différents partenaires et répondant à l'expression de la demande.

Évaluation : - Mise en situation professionnelle reconstituée portant sur la construction d'une solution financière en réponse à une demande structurée et à l'évaluation de son prix en contexte concurrentiel. - Étude de cas portant sur l’évaluation de la performance et de la mise en œuvre d'une stratégie d'assurance de portefeuille dans un cadre de données historiques et simulées donnant lieu à la rédaction d'un rapport et à la présentation orale des résultats.

RNCP35023BC05Élaboration d'une stratégie d'investissement et de gestion d'un portefeuille d'actifs

• - Rédiger une analyse de l'environnement financier international et des tendances fondamentales de sorte à pouvoir exploiter et mettre en œuvre dans un environnement réel les modèles de gestion de portefeuille classiques (MEDAF) et avancés (smart beta investing, analyse de facteurs). - Evaluer les objectifs et le profil des clients/investisseurs pour élaborer une stratégie d'investissement/de portefeuille en adéquation avec leur profil et intégrant des risques non-gaussiens, de l'incertitude sur les paramètres et des attitudes au risque réalistes. - Estimer l'état, l'évolution et les fluctuations des marchés et du portefeuille pour identifier et mettre à jour les mesures de risque de sorte à pouvoir les mesurer et les gérer en accord avec la stratégie adoptée. - Mesurer la performance relative de la stratégie/du portefeuille par rapport au marché/à l'indice de référence pour délivrer une exposition optimale aux facteurs de risques recherchés. - Argumenter et justifier la mise en œuvre de la stratégie dans le cadre d'un reporting régulier de gestion et de performance avec les clients/investisseurs.

Évaluation : - Étude de cas avec des données réelles, portant sur la construction d'un processus de gestion sophistiqué d'un portefeuille d'actions répondant aux besoins d'un investisseur donné et optimisant sont trade-off rentabilité risque dans un cadre gaussien et non gaussien. - Étude de cas avec données réelles, portant sur la couverture d'un portefeuille de produits de taux mettant en évidence la capacité à en expliquer les variations de valeur et à identifier l'intérêt relatif des différents instruments.

RNCP35023BC06Management d’équipe

• - Diriger une équipe dans le respect des orientations stratégiques et des process de l'entreprise en développant une feuille de route précise à chaque collaborateur pour atteindre les objectifs fixés. - Suivre les objectifs collectifs et individuels de l'équipe en contrôlant les résultats obtenus et faire un retour à l'équipe en s'appuyant sur une méthode adaptée à la situation (par exemple feed-back ou feed-forward, coaching, management réflexif) pour une mise en œuvre d’actions correctives. - Accompagner une équipe en s’appuyant sur des qualités humaines (la capacité d'écoute, la créativité, la conviction, le discernement, etc.) afin d'identifier la résistance au changement. - Impliquer les membres d'une équipe en utilisant des méthodes managériales réflexives, éthiques et relationnelles pour formaliser les attentes vis-à-vis de chacun et gérer les imprévus/les inconnus et les difficultés

Évaluation : - Mise en pratique professionnelle reconstituée (rapport écrit) réalisée individuellement et portant la mise en place des feuilles de route aux différents collaborateurs. - Etude de cas : à partir d'un reporting fourni sur l'activité et l'atteinte des objectifs, définir les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs ainsi que la méthode utilisée pour convaincre ses collaborateurs. - Jeux de rôle réalistes sur la base des cas analysés lors des séminaires pratiques. - Écriture réflexive individuelle dans un carnet de bord d'apprentissage.