Cash management

La certification est organisée autour des 4 axes de compétence suivants : - optimiser les moyens de paiement de la trésorerie - gérer la communication bancaire - conduire un appel d’offres flux bancaires - organiser la trésorerie du groupe C1. Optimiser la gestion des moyens de paiement en sécurisant leur utilisation et en optimisant leur coût C2. Piloter le choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe et des besoins de financement C3. Gérer la communication bancaire afin de maîtriser les flux banque-entreprise C4. Assurer les liens entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables en s’assurant de l’utilisation adéquate des protocoles et des formats de fichiers C5. Mener un projet d’appel d’offres flux bancaires pour rationaliser les paiements et encaissements C6. Organiser le changement de partenaires bancaires, en anticipant les impacts sur la gestion de la liquidité C7. Piloter la centralisation d’une trésorerie en s’assurant de respecter la culture du groupe C8. Mettre en œuvre un projet de cash pooling au niveau international en optimisant l’ensemble des dimensions du projet