Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

La certification est constituée des 5 axes de compétence suivants : - Elaborer et analyser une prévision de trésorerie - Gérer au jour le jour des liquidités de l’entreprise ou du groupe - Gérer les flux - Contrôler les conditions bancaires - Elaborer la position de change et de taux C1. Élaborer la prévision de trésorerie sur un pas quotidien ou hebdomadaire, mensuellement ou annuellement en utilisant une méthodologie adaptée C2. Analyser les résultats et élaborer le plan d’action C3. Prendre des décisions de trésorerie au jour le jour en décidant des équilibrages, financements et placements C4. Prendre en compte les évolutions du marché monétaire C5. Gérer les flux en utilisant les moyens d’encaissement et de décaissement adéquats C6. Contrôler le respect des conditions bancaires négociées en termes de commission et d’application des taux d’intérêt convenus C7. Évaluer les différents risques de change, de taux dans un environnement simple afin de proposer les produits de couverture correspondants